市场震荡调整中，百亿级私募并未“退场”。
私募排排网最新数据显示，截至7月24日，股票私募仓位指数升至84.12%，连续4周仓位上涨。其中，百亿级私募成为近期的加仓主力。截至7月24日，百亿级私募仓位创下今年以来新高。
有业内人士表示，A股快速调整后，权益资产安全边际抬升，叠加上市公司业绩披露窗口打开，当下是加码优质标的的重要阶段。从投资机会来看，具备竞争优势与技术壁垒的科技成长股、AI应用优质标的等均值得关注。
私募仓位攻势不减市场波动并未改变私募进攻态势。
私募排排网数据显示，截至7月24日，股票私募仓位指数升至84.12%，创下二季度以来的新高。值得注意的是，自2026年6月26日以来，股票私募已连续4周保持加仓态势，仓位指数累计上涨2.12个百分点。
分规模来看，截至7月24日，管理规模在100亿元以上、50亿元—100亿元、20亿元—50亿元、10亿元—20亿元、5亿元—0亿元以及0—5亿元的股票私募，仓位指数依次为88.64%、86.86%、85.54%、84.02%、80.36%和83.29%。其中，百亿级私募仓位指数较此前一周（7月17日）上涨2.73个百分点。
截至7月24日，高达96.09%的百亿级私募仓位维持在五成以上。其中，满仓（仓位大于80%）的百亿级私募占比达72.32%，中等仓位（仓位处于50%—80%）的百亿级私募占比为23.77%。低仓（仓位处于20%—50%）与空仓（仓位小于20%）的百亿级私募合计占比不足4%，空仓比例低至0.43%。
资瑞兴投资研究总监邢奕才表示，近期A股快速调整后，权益资产安全边际抬升，下行空间有限，为私募在震荡磨底期左侧布局提供窗口。同时，半年报披露期为下一步投资提供了业绩线索，私募依据半年报调仓换股，将筹码向景气度确认的板块集中，直接推升了整体仓位。
电子板块备受青睐私募加仓瞄准了哪些方向？答案可以从调研数据中一窥端倪。
据第三方平台统计，7月共有690家私募参与到A股调研活动中，覆盖29个申万一级行业中的294只标的，合计调研达1578次。其中，59家百亿级私募参与调研，覆盖25个申万一级行业中的134只标的，合计调研329次。
从行业分布来看，尽管7月以来科技板块有所调整，但百亿级私募对电子行业高度关注。
具体来看，7月来，百亿级私募盘京投资共调研26次，调研覆盖了电子行业中的14只标的，包括华灿光电、京东方A、沪电股份、胜宏科技、广合科技等；同期淡水泉调研频次为23次，覆盖了电子行业中的炬光科技、华灿光电、京东方A、沪电股份、天禄科技、源杰科技、金安国纪等10只标的；百亿级私募高毅资产的18次调研覆盖6只电子行业标的，分别是华灿光电、京东方A、沪电股份、三孚新科、复旦微电、澜起科技。
星石投资认为，7月市场整体调整已经释放了较多的估值风险，后续市场有望进入震荡修复的过程中，AI产业趋势并未出现明显逆转，科技景气度依旧是中期股价的重要支撑，那些真正受益于AI产业发展、盈利具有确定性的优秀公司依旧值得关注。
中欧瑞博董事长吴伟志表示，接下来，科技板块依然具有投资机会，尤其是有竞争优势与技术壁垒的科技型成长股，经过估值修复后依然会有不错表现。
仁布投资创始人李德亮也称，芯片、服务器、设备、材料等依然是公司的重点配置方向，而且随着模型渗透率的提升，应用端也可以寻找一些新的投资机会。
本文来源：上海证券报
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